幣安合約網格交易,做多/做空/中性策略,保證金與槓桿教學

2022 年 11 月 26 日 更新

幣安合約網格

幣安除了有提供「現貨網格」的功能之外,也有提供「合約網格」這類型的策略交易服務,它雖然也是一種網格交易機器人,但網格設定跟風險性都與現貨網格有很多的不同。

因此,這篇文章將會帶來詳細的幣安合約網格教學,內容包括網格參數設定、中性多空策略跟網格爆倉的風險,同時也會用現貨網格來做比較。

Binance 幣安推薦碼 VU3NZ3AJ

幣安合約網格是什麼?

合約網格」是幣安提供的網格交易機器人程式,專門在幣安的期貨合約市場 (Binance Futures) 執行網格策略交易,它能幫助用戶在指定的幣價範圍內快速佈下遞增和遞減價格的網格訂單,並且透過程式自動化地買賣期貨合約

幣安的合約網格可以選擇「中性」、「做多」跟「做空」這 3 種策略方向,網格模式可以設定等差網格或等比網格,參數方面則有策略池跟自動參數可以使用,當然,你也可以自己手動做設定。

交易策略Binance 幣安合約網格
交易市場U 本位合約、幣本位合約
參數設定自動參數、手動參數、策略池
策略方向中性、做多、做空
網格模式等差網格、等比網格
網格數量2~149 格
手續費用最高 0.05%



幣安合約網格是怎麼運作的?

合約網格實際上是一種「低買高賣」或「高賣低買」的交易策略,只要幣價能在一定的範圍內維持上下震盪的狀態,那我們就可以透過這種策略套取「網格利潤」,就算倉位產生了浮動虧損,只要幣價還沒超出網格範圍,最終還是有可能會被網格利潤所填補。

這邊以 U 本位合約為例,假設我認為 BTC 未來的價格可能會在 20000 ~ 40000 USDT 之間徘徊,而當下的市價為 30000 USDT。

這時候我可以在幣安的「合約帳戶」存入一筆保證金,然後去設定「合約網格」的參數,最後網格機器人就會幫我在合約市場佈下網格買賣單。

如果是設「等差網格」,那市價以上的可能會是 30100、30200、30300… 的合約限價賣單,市價以下的可能會是 29900、29800、29700… 的合約限價買單。

合約網格開始運作之後,只要價格有到達網格單的價位就會成交,同時機器人會在上一個網格價位佈下合約買單或賣單。例如:當幣價跌到 29900 時會買入合約,同時機器人會在 30000 的價位佈下一張合約賣單。

幣安合約網格使用前的準備

在開始進行合約網格交易之前,你可以先確認自己有沒有開通幣安的合約帳戶,同時確認錢包裡面有沒有足夠的資金 (保證金) 去進行合約交易。

  • 合約帳戶:首先你可以透過這個「推薦連結」來註冊幣安並領取手續費優惠,然後參考這篇文章「幣安註冊教學」來通過身份驗證,接著再去開通幣安的「合約帳戶」即可。
  • 準備資金:合約交易需要準備保證金,像是「U 本位合約」會需要準備 USDT 或 BUSD 作為保證金;如果是「幣本位合約」的話則不一定,像是 BTCUSD 是用 BTC 保證金、ETHUSD 是用 ETH 保證金…以此類推,而這些幣種都可以直接到幣安的現貨市場上購買
  • 資金劃轉:資金 (保證金) 準備好了之後,我們還需要將它們劃轉到「合約帳戶」才行,這個部分就直接在錢包的頁面裡操作就好,劃轉不用手續費。

另外,合約其實是比較進階的投資工具,如果你不了解合約交易的流程跟風險性,建議先用幣安的「模擬帳戶」來練習操作,同時透過這篇「幣安合約教學」文章來認識幣安合約的基本概念。

幣安合約網格設定教學

Step 1:前往合約網格交易介面

這邊用幣安網頁版來示範,首先點擊上面的 交易 > 策略交易

前往幣安策略交易

接著點選裡面的 合約網格 進入交易介面。

前往幣安合約網格

Step 2:搜尋合約與網格設置

到達合約網格的交易介面之後,可以先在左邊搜尋你想要交易的合約,例如:BTCBUSD 永續。

接著操作右邊的網格創建介面,這邊有個 一鍵創建 的功能會自動生成「推薦參數」,能幫你快速設定價格範圍跟網格數量,你只要設定好策略方向、倉位模式跟槓桿倍數,並且填入投資金額,就可以開始進行合約網格交易。

搜尋合約並創建網格

Step 3:手動創建合約網格

當然你也可以點擊右邊的 手動創建 來自訂網格參數,基本的設定包括:

  • 策略方向:有三種方向可以決定合約網格的初始倉位。「中性」一開始是沒有初始倉位的,適合震盪行情;「做多」建立多頭倉位,適合上漲行情;「做空」建立空頭倉位,適合下跌行情。
  • 倉位模式:可以選擇全倉或逐倉,「逐倉」是每個交易對的保證金獨立管理,「全倉」則是全部交易對的保證金一起共享,各有好壞。
  • 槓桿倍數:能放大收益跟虧損,有好有壞,但這邊建議不熟悉合約交易的新手先用「超低槓桿」的方式 ( 1x ~ 3x ) 去開網格。
  • 網格模式:可切換等差網格與等比網格,「等差網格」是每個網格的價差相同,「等比網格」則是每個網格的價格比相同。
  • 價格範圍:價格上限與下限,也就是網格單的極限布局範圍,如果你設 10000 ~ 20000,機器人就會在這個價格範圍內佈下網格單。當價格超出範圍時,將不再開倉。
  • 網格數量:可設定 2~149 格,數量設越多、網格買賣單就會佈得越密集,可提高網格交易的機率跟頻率,但同時也會降低每隔的利潤。
  • 投資金額:也就是你要押多少保證金在這個網格策略單上,它有規定一個最低的「起始保證金」,超過這個金額才能開單。

以上都設定完成之後,就可以點擊「創建」來啟用這個合約網格。

可手動設定網格參數

其實手動創建的下面還有「進階」的參數可以用,有需要的話也可以順手做設定:

  • 網格觸發:通常創建網格之後就會立即運行,但你可以在這邊設定一個「觸發價」,只有當最新幣價或市價碰到這個「觸發價」時,合約網格才會開始運作。
  • 停損觸發:可以設定一個最高或最低的「止損價」,這樣當網格正在運行時,最新幣價或市價碰到了這個「止損價」,那網格就會停止運作。
  • 終止時的操作:網格停止運行之後,你可以選擇將剩下的倉位用市價平掉,也可以選擇將未成交的網格訂單全部撤銷,這個部分可以自行決定。

Step 4:查看合約網格及訂單狀況

合約網格一旦開始運行,該策略網格的狀況跟盈虧就會顯示在畫面下方,同時你還可以打開走勢圖上面的 顯示更多 > 當前委託,將網格訂單顯示在走勢圖上。

已建立的幣安合約網格訂單

點擊網格策略最右邊的 查看明細 圖示,可以查看更詳細的內容,包括:投資盈虧、年化收益、網格詳情、訂單狀況跟歷史委託等相關資訊,通通一目了然!

合約網格運行明細



幣安合約網格策略池及排名

如果你對網格參數的設定還不太熟悉,也不知道要選那個合約來進行網格交易的話,幣安這邊有提供合約網格的「策略池」,裡面會有其它正在運行的網格策略,你點進去就可以直接複製參數並且啟用合約網格。不過我一般都是參考而已,並不會直接複製參數。

幣安合約網格策略池

頁面往下滑,還會有「熱門市場」跟「波動率」的排名,這些也都可以參考看看。

幣安合約網格熱門市場

幣安合約網格交易相關費用

合約網格基本上就是在進行合約交易,所以基本的「交易手續費」必不可少,而幣安的合約交易手續費會跟你選擇的合約有關,並且有分 Maker 跟 Taker 手續費:

MakerTaker
U 本位合約最高 0.02%最高 0.04%
幣本位合約最高 0.01%最高 0.05%
資料來源:幣安費率標準

除此之外,大多數的人都會選擇用「永續合約」來進行網格交易,但它有一個「資金費率」的機制,只要你持有永續合約的倉位,就可能會支付一筆資金費用 (有時候是收入),通常在幣安是每 8 小時一次:

  • 若資金費率為正:多頭倉位要支付資金費用給空頭倉位。
  • 若資金費率為負:空頭倉位要支付資金費用給多頭倉位。
幣安永續合約資金費率
幣安永續合約資金費率

幣安合約網格評價及優缺點

任何的投資策略或工具都有它的好處跟壞處,這邊就來講講幣安合約網格的優缺點吧!

優點 幣安的合約網格可以調整槓桿倍數,允許用戶以更少的成本去賺取網格利潤,有以小搏大的效果。
幣安的合約網格允許用戶做空,也就是多了一種交易策略的方向。
幣安提供網格的自動參數和策略池參數,同時還有各種策略排名,就算是新手也能輕鬆複製參數並開啟合約網格。
缺點 合約網格實際上就是做合約交易,使用之前最好先具備合約交易的基本概念。
合約不管是多頭還是空頭倉位都有強制平倉 (爆倉) 的風險,一不小心就可能會被系統清算。
合約網格的訂單並沒有鎖定,若不小心刪掉網格單,就會導致網格策略終止。

幣安合約網格 VS 現貨網格

最後再來比較一下「現貨網格」跟「合約網格」的差別:

現貨網格合約網格
交易市場現貨市場U 本位/幣本位合約
網格數量2~150 格2~149 格
網格模式等差、等比等差、等比
手續費用最高 0.10%最高 0.05%
資金費率可能有費用支出
槓桿倍數最高 125 倍
強制平倉可能會爆倉
適用行情上漲、震盪行情上漲、下跌、震盪行情



常見問題 FAQ

Q:幣安合約網格的中性、做多跟做空差在哪?

選擇中性策略時,不會有初始倉位;選擇做多策略時,初始倉位會是多頭倉位;選擇做空策略時,初始倉位會是空頭倉位。

Q:幣安合約網格交易會爆倉嗎?

多空都有可能爆倉,請隨時注意合約倉位內的保證金水位跟強平價格。

結語

幣安合約網格是一種自動交易的投資工具,在幣圈內很常見,它雖然能彌補現貨網格的某些不足之處,但同時也存在著風險,所以最好先了解合約交易的概念,再去使用它,並且先用低倍槓桿去試單。

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免責聲明:本文僅為教學內容,無任何投資建議。所有交易皆存在風險,加密貨幣及相關商品皆屬於波動性高的產品,請謹慎投資。另外,本文也不構成任何開戶建議,請謹慎選擇具有安全監管保障的加密貨幣交易所。

References:
https://www.binance.com/zh-TC/support/faq/360033525271
https://www.binance.com/en/support/faq/what-is-futures-grid-trading
https://www.binance.com/zh-TC/blog/futures/421499824684903247

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