2023 年 9 月 21 日 更新
幣安除了有提供「現貨網格」的功能之外，也有提供「合約網格」這類型的策略交易服務，它雖然也是一種網格交易機器人，但網格設定跟風險性都與現貨網格有很多的不同。
因此，這篇文章將會帶來詳細的幣安合約網格教學，內容包括網格參數設定、中性多空策略跟網格爆倉的風險，同時也會用現貨網格來做比較。
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幣安合約網格是什麼？
「合約網格」是幣安提供的網格交易機器人程式，專門在幣安的期貨合約市場 (Binance Futures) 執行網格策略交易，它能幫助用戶在指定的幣價範圍內快速佈下遞增和遞減價格的網格訂單，並且透過程式自動化地買賣期貨合約。
幣安的合約網格可以選擇「中性」、「做多」跟「做空」這 3 種策略方向，網格模式可以設定等差網格或等比網格，參數方面則有策略池跟自動參數可以使用，當然，你也可以自己手動做設定。
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原文網站：digitalyoming.com
原文標題：幣安合約網格交易，做多/做空/中性策略，保證金與槓桿教學
原文網址：https://digitalyoming.com/binance-futures-grid-trading/
| 交易策略 | Binance 幣安合約網格 |
| 交易市場 | U 本位合約、幣本位合約 |
| 參數設定 | 自動參數、手動參數、策略池 |
| 策略方向 | 中性、做多、做空 |
| 網格模式 | 等差網格、等比網格 |
| 網格數量 | 2~169 格 |
| 手續費用 | 最高 0.05% |
幣安合約網格是怎麼運作的？
合約網格實際上是一種「低買高賣」或「高賣低買」的交易策略，只要幣價能在一定的範圍內維持上下震盪的狀態，那我們就可以透過這種策略套取「網格利潤」，就算倉位產生了浮動虧損，只要幣價還沒超出網格範圍，最終還是有可能會被網格利潤所填補。
這邊以 U 本位合約為例，假設我認為 BTC 未來的價格可能會在 20000 ~ 40000 USDT 之間徘徊，而當下的市價為 30000 USDT。
這時候我可以在幣安的「合約帳戶」存入一筆保證金，然後去設定「合約網格」的參數，最後網格機器人就會幫我在合約市場佈下網格買賣單。
如果是設「等差網格」，那市價以上的可能會是 30100、30200、30300… 的合約限價賣單，市價以下的可能會是 29900、29800、29700… 的合約限價買單。
合約網格開始運作之後，只要價格有到達網格單的價位就會成交，同時機器人會在上一個網格價位佈下合約買單或賣單。例如：當幣價跌到 29900 時會買入合約，同時機器人會在 30000 的價位佈下一張合約賣單。
幣安合約網格使用前的準備
在開始進行合約網格交易之前，你可以先確認自己有沒有開通幣安的合約帳戶，同時確認錢包裡面有沒有足夠的資金 (保證金) 去進行合約交易。
| 合約帳戶 | 首先你可以透過這個「推薦連結」來註冊幣安並領取手續費優惠，然後參考這篇文章「幣安註冊教學」來通過身份驗證，接著再去開通幣安的「合約帳戶」即可。 |
| 準備資金 | 合約交易需要準備保證金，像是「U 本位合約」會需要準備 USDT 或 BUSD 作為保證金；如果是「幣本位合約」的話則不一定，像是 BTCUSD 是用 BTC 保證金、ETHUSD 是用 ETH 保證金…以此類推，而這些幣種都可以直接到幣安的現貨市場上購買。 |
另外，合約其實是比較進階的投資工具，如果你不了解合約交易的流程跟風險性，建議先用幣安的「模擬帳戶」來練習操作，同時透過這篇「幣安合約教學」文章來認識幣安合約的基本概念。
幣安合約網格設定教學
步驟一：將資金劃轉到合約帳戶
資金 (保證金) 準備好了之後，在開啟合約網格之前，必須先將資金劃轉到「合約帳戶」才行，這個部分就直接在錢包的頁面裡操作就好，劃轉不用手續費。
步驟二：前往合約網格交易介面
這邊用幣安的手機版來示範，首先點擊首頁的 交易機器人 > 合約網格。
步驟三：搜尋合約與創建方式
到達合約網格的交易介面之後，可以先在左上角那邊搜尋你想要交易的合約，例如：BTCBUSD 永續。選好之後，下面再選擇創建方式：
- 一鍵創建：就是直接套用幣安給的推薦參數，可以幫你快速設定價格範圍跟網格數量。
- 手動創建：可自行設定網格參數與進階功能，細節很多，比較適合網格交易老手來用。
步驟四：合約網格基本設定
如果你選擇右邊的 手動創建 來自訂網格參數，那基本上要設定以下的內容：
| 合約網格 基本設定 |
|
以上都設定完成之後，可以直接點擊「創建」來啟用這個合約網格。
步驟五：合約網格進階設定
其實手動創建的下面還有「進階」的參數可以用，有需要的話也可以順手做設定：
| 合約網格 進階設定 |
|
步驟六：成功創建合約網格策略
最後確認一下網格訂單，沒問題的話就點擊「確認」，這樣這個策略就創建成功囉！
步驟七：查看合約網格運行狀況
合約網格開始啟用之後，該策略網格的運行狀況會顯示在下方的「所有委託」那邊，你可以點進去查看合約網格的利潤盈虧、運行時間、倉位狀況、保證金狀況、網格佈單狀況…等等資訊，通通一目了然！
幣安合約網格關閉教學
步驟一：前往合約網格
想關掉幣安合約網格的方式很簡單，一樣要到幣安的 交易機器人 進入 合約網格 介面。
步驟二：關閉合約網格
接著先點選下面的 所有委託，然後找到你想關閉的那個合約網格策略，點擊它的 結束 按鈕，再按「確認」，這樣就可以關閉這個機器人囉！
幣安合約網格策略池及排名
如果你對網格參數的設定還不太熟悉，也不知道要選那個合約來進行網格交易的話，幣安這邊有提供合約網格的策略池與排行榜，裡面有其它正在運行的網格策略，旁邊還有「趨勢市場」跟「波動率」的排名。
這些都可以參考看看，你也可以點進去直接複製參數並且啟用合約網格。不過我一般都是參考而已，並不會直接複製參數。
幣安合約網格交易相關費用
合約網格基本上就是在進行合約交易，所以基本的「交易手續費」必不可少，而幣安的合約交易手續費會跟你選擇的合約有關，並且有分 Maker 跟 Taker 手續費：
| 類型 | Maker | Taker |
|---|---|---|
| U 本位合約 | 最高 0.02% | 最高 0.04% |
| 幣本位合約 | 最高 0.01% | 最高 0.05% |
除此之外，大多數的人都會選擇用「永續合約」來進行網格交易，但它有一個「資金費率」的機制，只要你持有永續合約的倉位，就可能會支付一筆資金費用 (有時候是收入)，通常在幣安是每 8 小時一次：
- 若資金費率為正：多頭倉位要支付資金費用給空頭倉位。
- 若資金費率為負：空頭倉位要支付資金費用給多頭倉位。
幣安合約網格評價及優缺點
任何的投資策略或工具都有它的好處跟壞處，這邊就來講講幣安合約網格的優缺點吧！
| 優點 |
|
| 缺點 |
|
幣安合約網格 VS 現貨網格
最後再來看一下，幣安「現貨網格」跟「合約網格」的差別：
| 幣安網格 | 現貨網格 | 合約網格 |
|---|---|---|
| 交易市場 | 現貨市場 | U 本位/幣本位合約 |
| 執行數量 | 20 | 20 |
| 網格數量 | 2~170 格 | 2~169 格 |
| 網格模式 | 等差、等比 | 等差、等比 |
| 手續費用 | 最高 0.10% | 最高 0.05% |
| 資金費率 | 無 | 可能有費用支出 |
| 槓桿倍數 | 無 | 最高 125 倍 |
| 強制平倉 | 無 | 可能會爆倉 |
| 適用行情 | 上漲、震盪行情 | 上漲、下跌、震盪行情 |
結語
幣安的合約網格是一種自動交易的投資工具，在幣圈內很常見，它雖然能彌補現貨網格的某些不足之處，但同時也存在著風險，所以最好先了解合約交易的概念，再去使用它，並且先用低倍槓桿去試單。
幣安合約網格常見問題 FAQ
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