2023 年 3 月 15 日 更新

幣安除了有很多交易功能之外,還有提供許多交易機器人可以用。而這篇文章要為大家介紹的「幣安智能持倉」就是一種再平衡機器人,用戶可以透過這款機器人來保管倉位,並且能按照自己的需求自動動態調倉,可以省去手動調倉的麻煩,相當方便!具體的操作方式跟細節,就讓這篇文章來告訴你吧!
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內容目錄
幣安智能持倉是什麼?
幣安智能持倉是一種「再平衡機器人」,它有專屬的錢包倉位,而你可以替每個獨立倉位挑選最多 10 種加密貨幣,同時設定再平衡的機制,最後讓機器人按照你的參數設定來自動調整倉位 (再平衡)。
智能持倉有提供一些 AI 再平衡策略可以直接套用,或是你也可以自己主動挑選倉位標的。參數方面則可以設置固定時間間格再平衡,也可以設置代幣超過一定比率時才實施再平衡。
簡單來說,幣安智能持倉可以算是一種投資策略,它的再平衡機制能維持一定的投資組合比例,可節省不少調倉的時間,有時候還可能達到低買高賣的效果。
投資工具 | 幣安智能持倉 (再平衡機器人) |
AI 策略 | 權益證明、工作量證明、第 1 層和第 2 層網路、非同質化代幣 |
手動創建 | 2~10 種代幣 |
策略上限 | 最多 20 個策略 |
平衡機制 | 代幣比率、時間間隔 |
手續費用 | 按照幣安的現貨交易手續費計算 |
幣安智能持倉的再平衡運作方式
幣安智能持倉可以設定兩種再平衡機制,分別是:代幣比率跟時間間隔。
- 如果是根據「代幣比率」自動再平衡,那只要倉位內的投資組合比例超過一定的數值,機器人就會自動進行買賣,直到倉位內的投資組合回到原始設定的比例。
- 如果是根據「時間間隔」自動再平衡,那機器人只會在固定的時間點檢查倉位內的投資組合比例,比例失衡超過 0.5% 的話,一樣會自動進行買賣,直到倉位恢復成原始比例。
這邊舉個例子,假設一開始柯南用 900 U 投入 BTC 跟 ETH 各 50%,代幣比率設定 5%。
經過市場的波動之後,倉位總價值爬升到了 1000 U,但 BTC 跟 ETH 的比例失衡變成 45% 跟 55%,那倉位當下會持有價值 450 U BTC 跟 550 U ETH。
這時會因為達到代幣比率的關係而觸發再平衡,所以系統會賣出 5% ETH 並買入 5% BTC:
- BTC 調整 = 450 + (1000 × 5%) = 500 U
- ETH 調整 = 550 – (1000 × 5%) = 500 U
調整後的 BTC 跟 ETH 的價值都是 500 U,倉位內的投資組合比例最後恢復到了 BTC 50%、ETH 50%。
幣安智能持倉怎麼用?
知道幣安的智能持倉是怎麼運作的之後,就可以去設定跟開倉囉!這邊用幣安網頁版來示範:
Step 1:前往幣安交易機器人
首先點擊幣安上面的 交易
> 交易機器人
。

Step 2:點擊智能持倉
然後點擊策略清單裡面的 智能持倉
(Rebalancing Bot)。

Step 3:新增幣種與比例
接著會來到幣安的策略平台操作介面,這邊要做的第一件事情就是 新增幣種
,它的 AI 有提供幾種投資組合類別可以讓你直接套用,或是你也可以自己手動添加新代幣,旁邊的比例加起來有 100% 就好。
加密貨幣種類跟比例都設定好了的話,在中間輸入投資金額。

Step 4:設定再平衡機制
下面要設定 自動再平衡
,可以按代幣比率,也可以按時間間格:
- 代幣比率:0.5%、1.0%、2.0%、5.0%。
- 時間間格:30 分鐘、1 小時、4 小時、8 小時、12 小時、1 天、3 天、7 天、14 天、28 天。
下面還有一些進階的選項可以自由設定,包括:觸發價格、停損觸發跟止損時出售所有代幣。這些都弄完了之後,再點擊「創建」即可。

Step 5:確認訂單
最後它會跳出一張訂單,點擊「確認」之後,再平衡機器人就會開始運作。

智能持倉剛開始運作的時候,機器人會幫你用市價買入 2~10 種標的來建立投資組合倉位,持倉過程中,如果有觸發條件就會自動再平衡。
最後策略終止的時候,機器人會按照你的設定以市價賣出或以現貨返還到現貨帳戶內。
幣安智能持倉的倉位狀況查詢
創建智能持倉之後,操作介面下方可以看到「運行中」的策略,包括創建時間、投資額度、盈虧狀況、再平衡設定等資訊通通都一目了然。
這邊可以注意一下旁邊的「操作」功能,你可以在那邊點擊終止策略,也可以在那邊進行加倉或減倉,或是可以查看更加詳細的倉位狀況。

另一個地方是你的幣安錢包,它有將智能持倉的錢包獨立出來,這邊同樣可以看到一些基礎資訊,點擊右邊的「查看」一樣可以看到更詳細的倉位狀況喔。

倉位狀況會顯示這個智能持倉的代幣比例、總盈利跟年化報酬率,同時你也可以在這邊更換倉位的代幣組合跟比例,或者是調整倉位的再平衡機制與進階設定,下面則可以查看再平衡的訂單。

結語
以上就是幣安智能持倉的相關介紹。整體來說,這個策略投資工具算是滿好用的,也適合長期投資的人使用,如果你看好某些代幣的成長性,可以利用這個機器人來幫你建立投資組合部位,它會長期幫你調倉,能節省不少時間。
但智能持倉終究是一種策略工具,所以有優點就會有缺點。如果投資組合裡面有某個 C 代幣的價格一直下跌,那其它代幣就會一直被機器人賣出拿去買那個 C 代幣,最後可能會導致倉位虧錢。如果出現這種狀況,除了設定止損預防之外,或許可以考慮直接終止策略。
總歸一句話,投資有賺有賠,任何平台或標的皆存在風險,投入資金之前一定要做好研究!
FAQ:幣安智能持倉是什麼?
幣安智能持倉是一種策略交易工具,一種再平衡機器人,用戶可透過這個機器然來管理最多 20 個再平衡策略,每個策略最多 10 種代幣,設定參數並啟動之後,機器人就會按照你的需求去調整倉位比例。
FAQ:幣安智能持倉手續費是多少?
幣安智能持倉的交易手續費會按照「現貨規格」去計算,所以普通用戶為 0.10%,詳情可參考這篇文章「幣安手續費計算介紹」。
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